?

Log in

No account? Create an account
entries friends calendar profile Previous Previous Next Next
Always Look on the Bright Side of Life
test_trading
test_trading
Самоконтроль
Как научиться контролировать себя?





Как помочь себе соблюдать дисциплину и выполнять установленные правила? На эту тему написаны тонны литературы. Есть древний и простой способ принуждения к порядку, многократно опробованный человечеством. Он отлично зарекомендовал себя в тюрьмах, в армии, в различных религиозных течениях.  Этот способ - рутина.

Рынок постоянно меняется, каждый день торговли не похож на предыдущий. Подсознание человека не любит изменений и боится их. Ему нужна стабильность, и это входит в прямой конфликт с наблюдением за постоянно меняющимся рынком. Осознание того, что каждый день ты делал, делаешь, и будешь делать одно и то же, успокаивает эмоции и создает якорь, зону комфорта.



Линда Рашке уже много лет подряд каждый день начинает с одного и того же завтрака. Это, возможно, и чересчур - страшно подумать, что может случиться с ней, если однажды в ее доме закончится овсянка. Тем не менее, полезно начинать день со стандартной рутины. Подъем в одно и то же время, одни и те же физические упражнения, заход на один и тот же порносайт - это с самого начала дня дает ощущение стабильности, независимо от того, где за ночь оказался рынок. У Линды есть целый вебинар на тему работы с подсознанием: Mental Performance.

Трейдинг - это бизнес, и чтобы быть в нем успешным, надо быть лучше других. Надо делать очевидные вещи, которые не делает большинство, уверенное в собственной исключительности. Все трейдеры знают, что необходимо иметь торговый план, но очень немногие каждый день тратят время на его составление. Поэтому сам факт существования торгового плана дает тебе преимущество перед толпой. План - это твоя защита от лишних эмоций при любых колебаниях рынка.

Для того, чтобы сразу переключиться в рабочее состояние, и убедиться, что твой терминал и все соединения работают, как следует, Линда рекомендует начинать рабочий день с быстрого скальпа (warm-up trade). Иначе сознание может заморозиться, и продолжать тупо наблюдать за рынком, а это можно делать бесконечно, как и глядеть на то, как горит пламя.

Ведение журнала во время торговли - очередная составляющая ежедневной рутины. В идеале, помимо фиксирования самих сделок и причин их совершения (сетапов), в него надо записывать свои ощущения и эмоции, возникающие до и после входа в сделку. Это поможет в дальнейшем более эффективно вести работу над ошибками .

Фиксируй разговоры с подсознанием, лови  и пресекай любой негатив в зародыше ("ну вот опять я, идиот, это сделал! ну сколько можно так тупить!" и т.д.). Негативные эмоции в свой адрес не помогут тебе справиться с проблемой, а только усугубят ее. Поощряй правильную торговлю и соблюдение правил: каждую неделю ставь себе реалистичные цели, и вознаграждай себя за их выполнение. Мотивируй и пестуй уверенность в себе.

После закрытия рынка наступает время для работы над ошибками. Просматривая записи в журнале, ты можешь определить, какие из сетапов тебе проще торговать, а какие лучше игнорировать. Все люди разные, у каждого свой оптимальный способ торговли. Кто-то лучше торгует утренние гэпы, кто-то - на закрытии. Найди свою нишу.

Вот список контрольных вопросов, которые Brett Steenbarger советует задавать себе каждый день перед началом торговли, во время торговли, и после завершения дня.



Six Questions to Prepare for the Trading Day
I consistently find that preparation--the work on markets that is done before the trading day begins--is correlated with trading success. "Where observation is concerned," Louis Pasteur once observed, "chance favors only the prepared mind." We're most likely to find the "lucky" trade if we know what to be looking for.

Here are a few things I look at prior to the opening of regular trading hours:
  • Are we in an intermediate-term uptrend, downtrend, or range? I look at the number of stocks making new 20-day highs vs. lows; the number of stocks in my basket that are trending upward, not trending, and trending downward; the readings for Demand vs. Supply; and the percentage of SPX stocks that closed above their 20-day moving averages. All of these data are updated daily before the market open via Twitter posts (subscription is free, or you can see the latest five posts on the blog page). If new highs outnumber new lows; if a majority of stocks are in uptrends; if Demand (index of number of stocks closing above the volatility envelopes surrounding their short-term moving averages) exceeds Supply (index of stocks closing below their envelopes); and if more than 50% of SPX stocks have closed above their 20-day moving average, I grade the market as being in an uptrend and vice versa. When the indicators are flat and/or mixed, I consider it a non-trending intermediate-term environment.
  • Was yesterday stronger, weaker, or in a range with respect to the day previous? Here I'll look at the high and low prices for the day across various sectors, as well as for the major indexes. I also look at the day over day changes in the above-mentioned indicators. If yesterday's readings for new highs/lows, Demand/Supply, etc. were stronger than the day before, I'll consider us in a short-term uptrend and vice versa. When the day over day price changes among sectors and indicator readings are mixed, I view the market as in a short-term range.
  • Are there special circumstances likely to affect today's trade? If we're in a holiday period or if we're awaiting a Fed announcement, volume and volatility are likely to be muted. If we're expecting a major economic report, that can move the market. I like to rehearse various what-if scenarios when those special circumstances arise, so that I'm prepared for trades that may arise. For example, I'll prepare to fade an initial move if an important economic report at 9 AM CT cannot keep the market out of its overnight or previous day's trading range. I'll prepare to be less active in a market that is slow due to a holiday period.
  • Where are the relevant trading ranges? If the market is in a multi-day range, I will be especially cognizant of those levels, as these will either provide a good breakout trade or a good fade back toward the opposite range extreme. About 85% of all days take out the prior day's high or low, so I want to know where those levels are. Often the first trade of the morning will be a test of the overnight high or low; that becomes an important area to reference.
  • What are the relevant price target levels? The pivot price is an approximation of yesterday's average trading price. About 70% of all days will retouch yesterday's pivot, so that's a price level worth keeping in mind, especially on failed moves outside the overnight or prior day's range. For reasons mentioned above, the previous day's high and low are important reference points. The R1/R2/R3 and S1/S2/S3 levels represent upside and downside targets respectively that will be hit 70%/50%/33% of the time based on research going back to 2000; those are important targets in trending markets. In intermediate-term range markets, we can go for a few days without hitting those targets; indeed, the failure to hit R1 or S1 is generally a good sign that the market has been in range mode. (Those target levels are also published via Twitter before each market open).
  • Where did we close on the previous day? Where do we open today? If we close near the top of the range for the day, that suggests intraday strength. If we open today above yesterday's pivot, that suggests overnight firmness, especially if today's open is above yesterday's close. When we see such firmness, we think about testing upside price targets, such as the previous day's high and R1/R2/R3. When we see weakness--closing near the bottom of the range for the day and opening below the prior day's pivot level--we think about testing downside price targets, such as the prior day's low and S1/S2/S3. A mixed open (near yesterday's pivot, mixed advances/declines in early trade) suggests a possible range environment and we want to think about fading moves away from the prior day's pivot, today's open, and today's volume-weighted average price.
Many traders focus on short-term setups without understanding the general condition of the market and the price targets that we're likely to hit. The important issue is not just when and where to trade; it's also where the market is likely to be headed. Once you have basic strategy right, it's great to refine your tactics. Too many traders, however, don't prepare adequately for the trading day and hope--in vain--that tactics will replace strategy.

Here are three questions to ask at the start of the trading day:
  •  Am I bringing baggage to the day's trade? Am I carrying over frustrations from losing money or missing opportunity? Am I feeling particular pressure to make winning trades? Am I locked into a view of markets because those views haven't been paying me?
  •  Am I prepared? Have I identified significant price levels for the day? Have I gained a feel for how various markets have been trading overnight? Do I know if economic reports are scheduled for the day and what the expectations are?
  •  What am I working on? Do I have goals for the day? What have been the mistakes I've been making that need to be corrected? What improvements have I made that I want to cement? What kinds of trades have been working best for me, and am I prepared to actively look for those?

During the day:
  • Where is your head during the market day?
  • Are you following your trading plan?
  • Are you looking through the rear-view mirror, criticizing your last trade?
  • Are you looking at your profit/loss for the day and filtering trades through that?
  • Are you distracted by people or the phone?
  • Are you thinking about yourself and how well or poorly you've been doing?
  • Are you locked in an opinion of what the market "should" be doing instead of observing what it *is* doing?
  • Are you wanting to get your money back after a loss or hold onto it after a gain?
  • Are you focusing more on yourself or on what markets are doing?
End of the day:
  •  Did I trade well today? - Did I make good use of my preparation? Did I follow rules about position sizing and execution? Did I adapt well to shifts during the trading day? Was I patient in finding trades with good risk/reward characteristics?
  • What did I learn about myself today? - What about today's trading can I bring to the next day to make myself better? How can I learn from what I did right and wrong today? What goals can I set for tomorrow to make sure that I carry over that learning?
  • What did I learn about markets today? - Did markets do what I expected? Are my views on markets any different based on today's trade? What levels did I observe in today's trade that can inform decision making tomorrow? What themes from today will I be tracking tomorrow?




Evaluating Yourself as a Trader:

1) What is the quality of your self-talk while trading?
2) What work do you do on yourself and your trading while the market is closed?
3) How would your trading profit/loss profile change if you eliminated a few days where you lacked proper risk control?
4) Does the size of your positions reflect the opportunity you see in the market?
5) Are trading losses often followed by further trading losses due to frustration?
6) Do you cut winning trades short because, deep inside, you don't think you'll be able to achieve large profits?
7) Is trading making you happy, proud, fulfilled, and content, or does it more often leave you feeling unhappy, guilty, frustrated, and dissatisfied?
8) Are you making trades because the market is giving you opportunity, or are you placing trades to fulfill needs--for excitement, self-esteem, recognition--that aren't being met in the rest of your life?
9) Are you seeking returns that are realistic given your level of experience and development?
10) Can you identify the specific edges you possess over the many other motivated, interested traders that fail to achieve success in the markets?

Questions for Your Trading Business

1) What specific goals did you work on this past week in your trading? What progress did you make?
2) What setups/patterns account for the majority of your profits? Have you actually assessed this?
3) What is the greatest source of losses in your trading? How are you addressing this?
4) How do you prepare for the trading day? How consistent are you with the preparation?
5) How do you know if you're taking the right amount of risk in your trading? How do you control risk? How do you maximize reward?
6) Based on the amount and consistency of effort you put into trading, do you feel that you deserve to be successful? Would someone with the same degree and consistency of effort be successful in other endeavors, such as sports or performing arts?
7) What do you do that is unique as a trader, that would lead to unique and positive results?


Методичка по торговле фьючерсами


Tags: ,

24 comments or Leave a comment
Comments
(Deleted comment)
test_trading From: test_trading Date: February 26th, 2010 07:58 am (UTC) (Link)
бугага
slonohrom From: slonohrom Date: February 26th, 2010 02:44 pm (UTC) (Link)
Самоконтроль, уважаемый, самоконтроль... :)
atomoxod From: atomoxod Date: February 26th, 2010 04:26 pm (UTC) (Link)
Работа с психикой это долгосрочно. В моменте "ролик" важнее!!!
my_trade From: my_trade Date: February 27th, 2010 11:32 am (UTC) (Link)
дайте посмотреть) че за ролег)
my_trade From: my_trade Date: February 27th, 2010 11:33 am (UTC) (Link)
Аааа вверху который)) +1)
takero From: takero Date: February 26th, 2010 08:53 am (UTC) (Link)

Спасибо!

Это очень важная тема. Вдвойне спасибо, что привели и русский и английский варианты, что немало способствует изучению аглицкой мовы ;)))
lupiv From: lupiv Date: February 26th, 2010 10:47 pm (UTC) (Link)

Re: Спасибо!

скорее способствует изучению кнопок на гугль-переводчике
takero From: takero Date: February 27th, 2010 06:47 am (UTC) (Link)

Re: Спасибо!

что также само собой и в дополнение вполне способствует изучению аглицкой мовы!
lupiv From: lupiv Date: February 26th, 2010 10:48 pm (UTC) (Link)

вот это сиськи

в приведенном списке вопросов на день особенно понравился самый последний:
"что нового ты узнал сегодня о торговле"
investorrr From: investorrr Date: February 27th, 2010 02:49 pm (UTC) (Link)
Я таки не понял, при чём тут сиськи? ))
Или это сиськи Линды Рашке? ))
test_trading From: test_trading Date: February 27th, 2010 04:51 pm (UTC) (Link)
пятничные сиске
From: (Anonymous) Date: August 26th, 2010 05:57 pm (UTC) (Link)

low-format.ru

Очень даже не прохой и занимательный сайт http://low-format.ru о компьютерах
From: (Anonymous) Date: September 5th, 2010 04:23 pm (UTC) (Link)

1ay.ru

разработка и создание сайтов, сайт-визитка Разработка сайта - легко и эффективно преподнесёт посетителю всю информацию о товарах или услугах http://1ay.ru Вашей компании
From: (Anonymous) Date: September 5th, 2010 04:30 pm (UTC) (Link)

unown.ru

Каждый блоггер на том или ином этапе своей работы сталкивается с трудностями, связанными с поиском новых идей для написания постов. Причиной этого могут быть http://unown.ru неполадки в семейных отношениях
From: (Anonymous) Date: September 5th, 2010 04:39 pm (UTC) (Link)

artbulvar.ru

Желтая пресса первоначально — обозначение изданий http://artbulvar.ru печатной прессы, доступных по цене и специализирующихся на слухах, сенсациях (зачастую, мнимых), скандалах, сплетнях.
From: (Anonymous) Date: September 6th, 2010 07:34 am (UTC) (Link)

photo-canvas.ru

Предварительная обработка и ретушь фотографии, если необходимо, восстановление фото http://photo-canvas.ru/ или создание коллажа. Затем печать на холсте и натяжка на подрамник.
From: (Anonymous) Date: September 6th, 2010 07:36 am (UTC) (Link)

canvas-photo.ru

Студия дизайна: печать фотографий на холст, печать на холсте, ретушь фотографий http://canvas-photo.ru
From: (Anonymous) Date: September 6th, 2010 08:30 am (UTC) (Link)

artgoods.ru

Печать на холсте http://artgoods.ru фотографий размера А3 - от 3000 рублей с натяжкой на подрамник , не включая раму.
From: (Anonymous) Date: September 6th, 2010 11:18 am (UTC) (Link)

moiuslugi.ru

Создание сайтов различного уровня сложности:
- разработка сайта под ключ с системой управления и без;
- дизайн и графическое оформление сайта;
- возможно создание самых дешевых сайтов – сайт-визитка; http://moiuslugi.ru
From: (Anonymous) Date: September 6th, 2010 11:32 am (UTC) (Link)

consulit.ru

Посетители, полностью оформившие http://consulit.ru анкету при регистрации, будут зарегистрированы после небольшой проверки введенных данных. Анонимы мне не нужны
From: (Anonymous) Date: September 6th, 2010 03:48 pm (UTC) (Link)

profmen.ru

У нас можно заказать не только бесплатный http://profmen.ru сайт с ограничениями. Делаем обычные сайты: цены от 1500 рублей
From: (Anonymous) Date: September 6th, 2010 03:53 pm (UTC) (Link)

profman.ru

а шесть лет плодотворной деятельности на рынке оценочных услуг компания Эксимер собрала в себе команду высоквалифицированных http://profman.ru специалистов и завоевала доверие многих клиентов.
From: (Anonymous) Date: September 8th, 2010 07:18 am (UTC) (Link)

traviangp.com

Травиан - это многопользовательская он-лайн игра жанра стратегия, где десятки http://traviangp.com тысяч людей и игроков борются за выживание в большом и опасном мире
From: (Anonymous) Date: January 26th, 2011 11:41 pm (UTC) (Link)
У мяне ёсць выдатны мудрасці.
24 comments or Leave a comment